Trésorerie municipale et exécution

Coordonnées

Compétences
Traitement de l'ensemble des opérations de paiement de la ville, telles que : l'acceptation de versements en espèces et la réalisation de paiements en espèces en cas de besoin Traitement des paiements par carte Encaissement des créances aux échéances prévues par les mandats SEPA délivrés (ID du créancier : DE75ZZZ00000005506). Virement de factures, de notes de crédit et d'autres avoirs
Délivrance d'attestations en matière fiscale (certificats de non-opposition)
établissement de confirmations de dons (attestations de dons)
Conservation d'objets de valeur et d'actes de cautionnement
Comptabilité bancaire et bouclements journaliers
Saisie, gestion et suppression des mandats SEPA
Garantie de la liquidité
Relance et exécution des créances en souffrance
Traitement des demandes de sursis de paiement et des reports d'exécution
Participation aux clôtures annuelles et établissement de l'évaluation des créances